4.财政改革全面推进、多点突破。深入开展“财税改革深化年”活动，有效提高了财政管理效能，我市被财政部评为全国财政管理工作先进市，获得中央奖励资金3000万元；蒙阴县、郯城县被省财政厅评为现代预算管理制度改革试点工作先进县，分别获得省级奖励资金1000万元。深化预算管理改革，加大一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的统筹力度，推进财政资金跨预算类别、跨科目、跨部门、跨年度、跨级次统筹使用，增强了财政综合运筹能力。深化税制改革，环境保护税和水资源税改革平稳顺利开展，进一步强化了税收的调控作用。以构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系为重点，进一步完善预算编制、预算执行、财政监督、绩效评价管理链条，提高了财政资源配置效率和使用效益。完善公用经费定额标准体系，调整简化在职人员和离退休人员公用经费综合定额，进一步提高了运行效率。修订完善市级财政资金管理办法，简化资金拨付流程，规范资金追加程序，全面加强支出管理，进一步提高了资金使用效益。积极推进人大与财政预算联网监督，初步建立了“事前审查批准、事中监督提醒、事后监督问责”的实时在线全过程监督模式。依托预决算公开平台，首次按部门公开预算信息，财政透明度进一步提高。进一步优化转移支付结构，完善县级基本财力保障机制，市对下一般性转移支付占全部转移支付比重达75.3%，同比提高0.4个百分点。深化国库集中支付电子化改革，在巩固市级改革成效的基础上，推动兰山区、蒙阴县启动试点，成为全省第一批实现电子化支付的县区。积极推进非税收入“云缴费”改革，开通使用微信、支付宝缴费功能，进一步满足了群众便捷缴费的需求，提升了服务质量和征收效率。

各位代表，2018年我市财政运行状况总体良好，但也面临一些矛盾和问题。主要是：受减税降费政策集中实施等因素影响，财政收入增速放缓，刚性支出需求较大，财政收支矛盾不断加剧；受财政保障能力限制，公共服务领域还存在一些短板；全市政府债务风险总体可控，但个别县区债务率较高，需要密切关注、严加防范；从巡视、审计和财政检查的情况看，基层财务管理仍然存在薄弱环节，违反财经纪律的现象屡有发生，等等。对这些问题，我们将高度重视，采取有效措施切实加以解决。

二、2019年财政预算草案

（一）预算编制的指导思想和采取的措施

2019年全市财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，加力提效实施积极的财政政策，创新和完善财政调控措施，实施更大规模的减税降费，大力支持新旧动能转换重大工程，着力激发经济发展活力；牢固树立过紧日子思想，严格压缩一般性支出，加大对重点领域支持力度，提高资金配置效率；加快建立现代财政制度，全面实施预算绩效管理，积极防范化解地方政府债务风险，促进经济持续健康发展，为全面建成小康社会圆满收官打下决定性基础。

从当前经济财政形势看，我市新旧动能转换全面起势，积极效应逐步显现，新技术新产业快速壮大，新业态新模式蓬勃发展，为财政增收奠定了良好基础。但受减收增支因素的叠加影响，2019年全市财政收支矛盾仍然比较突出。收入方面，部分企业经营困难较多，长期积累的风险隐患有所暴露，预计税收持续较快增长的难度相应加大；下步将实施更大规模的减税、更加明显的降费措施，长远看有利于企业发展，但短期内将直接影响财政增收。支出方面，推进新旧动能转换重大工程、支持打赢“三大攻坚战”、实施乡村振兴战略、落实各项民生提标政策等，需要大量财政资金投入，财政收支矛盾更加突出。为有效缓解财政收支矛盾，保障重点支出需要，在预算安排上主要采取了以下措施：

1.统筹资金，集中财力办大事。进一步完善全口径预算体系，增强政府宏观调控能力。加强存量资金管理，对市级预算安排的部门预算当年结余一律收回；超过两年仍未使用的存量资金，年底一律收回统筹安排。健全专项资金退出机制，对一次性和到期项目、已实现预期目标的项目，不再安排预算。严格控制专项资金规模，除市委、市政府有明确要求外，原则上全部实行“零增长”。

2.厉行节约，优化支出保重点。牢固树立过紧日子思想，从严从紧控制“三公”经费等一般性支出，对市直部门业务经费类项目支出在去年已压减10%的基础上再压减15%。积极优化支出结构，聚焦聚力市委、市政府确定的重大政策、重要领域，重点向新旧动能转换、乡村振兴、保障改善民生等方面倾斜。

3.讲求绩效，加强管理提效益。加快构建预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，强化“花钱必问效、无效必问责”的导向。扩大绩效目标编制范围，对所有财政资金安排的基本建设类、专项资金类和业务经费类项目，全部实行绩效目标管理。加强评价结果应用，将绩效评价结果作为年度预算安排、财政资金分配、政策调整、改进管理的重要依据，发挥绩效评价的激励导向作用。

（二）一般公共预算安排意见

1.代编全市一般公共预算情况

综合考虑全市主要经济预期指标和各项政策性增减因素，2019年代编全市一般公共预算收入安排333.7亿元，比上年增长7%；全市一般公共预算支出安排661.6亿元，增长3.5%。以上收支计划安排是预期性的，待各级预算汇总完成后，将及时报市人大常委会备案。

当年全市一般公共预算收入，加上上级税收返还和转移支付补助、上年结转收入等392.1亿元，收入共计725.8亿元。当年全市一般公共预算支出，加上上解上级支出、结转下年支出等64.2亿元，支出共计725.8亿元。预算安排是平衡的。

2.市级一般公共预算安排情况

收入预算安排意见：2019年，市本级一般公共预算收入安排20.6亿元，比上年增长2.5%。其中：税收收入安排6585万元，下降58%；非税收入安排19.9亿元，增长7.6%。按照现行财政体制，市本级预算收入加上上级税收返还及转移支付补助收入332.1亿元、调入资金及市级下放收入上解97.8亿元、动用预算稳定调节基金19.2亿元、上年结转收入20.4亿元，市级收入共计490.1亿元。

支出预算安排意见：2019年，市级一般公共预算支出相应安排490.1亿元。其中：（1）市本级支出133.9亿元，增长8.1%，占总支出的27.3%。主要支出科目：交通运输支出13.4亿元，增长12.3%；教育支出8亿元，剔除上年教育基础设施建设一次性投入，同口径增长8.5%；自然资源海洋气象等支出1.8亿元，增长8%；卫生健康支出40.8亿元，增长23.7%；节能环保支出2.1亿元，增长36%；城乡社区支出6.4亿元，增长39.4%；农林水支出6亿元，增长114.6%。（2）市对县区税收返还和转移支付292亿元，增长6%，占总支出的59.6%。具体包括：税收返还21.8亿元、一般性转移支付205.3亿元、专项转移支付64.9亿元。（3）其他方面支出64.2亿元，占总支出的13.1%，主要包括上解上级支出以及结转下年支出等。

（三）政府性基金预算安排意见

2019年，代编全市政府性基金预算收入安排367.3亿元，比上年增长18.9%，加上上级补助收入、调入资金、新增专项债券转贷收入及上年结转收入等75.2亿元，收入共计442.5亿元。按照“专款专用，以收定支”的原则，2019年全市政府性基金支出预算安排442.5亿元。

2019年，市本级政府性基金收入预算安排191.9亿元，比上年增长38.2%，加上上级补助收入、新增专项债券转贷收入、上年结转收入等75.2亿元，可安排的收入总量为267.1亿元。市级政府性基金预算支出相应安排267.1亿元，其中：市本级支出246.5亿元、补助县区等支出20.6亿元。

（四）国有资本经营预算安排意见

2019年，代编全市国有资本经营预算收入安排5780万元，比上年下降9.1%，加上上年结转收入332万元，可安排的收入总量为6112万元。全市国有资本经营预算支出相应安排6112万元。

2019年，市本级国有资本经营预算收入安排4312万元，比上年增长6.9%，加上上年结转收入332万元，市本级可安排的收入总量为4644万元。市本级国有资本经营预算支出相应安排4644万元。

（五）社会保险基金预算安排意见

2019年，代编全市社会保险基金收入预算（不含上级补助收入和下级上解收入）安排315.3亿元，增长0.7%，其中：社会保险费收入211.6亿元，增长3.2%；财政补贴收入92.9亿元，增长1.2%。全市社会保险基金支出预算安排289亿元（不含上解上级支出和补助下级支出），增长9.1%，其中：社会保险待遇支出274亿元，增长9.2%。收支相抵，累计结余335.8亿元。

2019年，市本级社会保险基金收入预算安排50.3亿元，增长0.8%，其中：社会保险费收入46.6亿元，增长9.2%。市本级社会保险基金支出预算安排41亿元，增长11.4%，其中：社会保险待遇支出38.6亿元，增长11.6%。收支相抵，累计结余114.6亿元。

（六）市级重点支出安排意见

2019年，安排市直行政事业单位人员和正常运转经费56.4亿元、预备费2.5亿元，安排对口支援西藏、新疆和重庆城口县资金2720万元。在此基础上，市级综合预算安排重点项目支出142.3亿元，具体如下：

——安排新旧动能转换扶持资金14.7亿元。其中：2亿元用于新旧动能转换基金出资；2.1亿元用于兑现一系列财政奖励、补助、扶持政策；2150万元用于支持招商引资；1.9亿元用于支持临沂商城、综合保税区、电子商务、铁路物流等；4447万元用于支持服务业发展、金融业发展、企业上市、“企业上云”等；1.4亿元用于科技创新、人才引进培养、信息化建设等；6.7亿元用于道路建设养护、机场建设发展、城乡公交发展等。

——安排乡村振兴和生态文明建设资金15.4亿元。其中：10亿元用于实施乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴和组织振兴，重点聚焦农业农村发展短板，支持灾后重建、农田水利基础设施建设、村级组织运转、精准脱贫、人居环境改善、集体经济壮大、农村公路“三年集中攻坚”行动等；5亿元用于生态文明建设，重点支持环保治理、惠民殡葬改革、大中型水库除险加固、土地开发整理等；4086万元用于动物疫病防治、基层农林水事业补助等。

——安排教育发展资金2.5亿元。其中：7680万元用于教育均衡发展，改善办学条件；7537万元用于城乡义务教育经费保障、困难学生资助等；5795万元用于支持学前教育、职业教育、特殊教育发展；4000万元用于支持浙大农研院建设等。

——安排社会保障和就业资金2.4亿元。其中：1.1亿元用于社会福利救助；5153万元用于残疾人就业创业、生活补助、护理补贴等；3134万元用于促进就业创业；4854万元用于优抚安置。

——安排卫生健康资金39.4亿元。其中：38亿元用于居民医疗保险补助、居民基本养老保险补助、离休费、一次性抚恤等，将居民医疗保险补助标准由每人每年490元提高到520元，居民基本养老保险在去年补助标准的基础上，对65-74岁、75岁以上老人每月分别加发5元、10元养老金；1.4亿元用于实施基本药物制度、公立医院综合改革、中医药发展、基本公共卫生补助、计划生育奖励扶助等。

——安排文化旅游体育与传媒资金1.1亿元。其中：7000万元用于支持文化产业发展、公共文化服务体系建设、旅游宣传等；4372万元用于支持体育事业发展。

——安排社会治理和公共事务资金4.7亿元。其中：4305万元用于支持安全生产、福利彩票发行等；2925万元用于保障食品药品安全；4亿元用于公共安全、扫黑除恶、综治管理、司法救助、纪检监察等。

——安排城市建设维护资金55.5亿元。其中：15.1亿元用于政府债券还本付息；6.3亿元用于PPP项目付费；24.1亿元用于道路桥梁工程、两排工程、公共服务、基础设施等重点城建项目支出；7亿元用于城市运行维护；5750万元用于保障性安居工程、廉租住房补贴、老旧小区改造等；2.4亿元用于市级民生项目基本建设。

——安排财力性转移支付配套资金6.6亿元。主要用于支持县区“保工资、保运转、保民生”，增强基层财政保障能力。

（七）高新技术产业开发区、经济技术开发区、临港经济开发区、蒙山旅游度假区预算安排草案

2019年，高新技术产业开发区一般公共预算收入预计8.8亿元，支出安排5.7亿元；政府性基金收入预计1000万元，支出安排4.2亿元；社会保险基金收入预计4亿元，支出预计2.2亿元，累计结余预计10.4亿元。

2019年，经济技术开发区一般公共预算收入预计16.1亿元，支出安排11.6亿元；政府性基金收入预计8800万元，支出安排3.1亿元；社会保险基金收入预计6.2亿元，支出预计3.1亿元，累计结余预计15.2亿元。

2019年，临港经济开发区一般公共预算收入预计5亿元，支出安排10.4亿元；政府性基金收入预计5550万元，支出安排4.3亿元；社会保险基金收入预计3.9亿元，支出预计3.5亿元，累计结余预计3.7亿元。

2019年，蒙山旅游度假区一般公共预算收入预计6800万元，支出安排4亿元；政府性基金收入预计1017万元，支出安排7897万元；社会保险基金收入预计1.4亿元，支出预计1.4亿元，累计结余预计9309万元。

根据预算法第五十四条规定，在本草案经本次大会审议批准前，截止1月14日，市级共安排支出6.5亿元，主要是参照上年同期预算支出数额必须支付的本年度市级部门保工资保运转支出。

三、确保完成预算任务的工作措施

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年，做好财政工作至关重要。我们将紧紧围绕市委、市政府决策部署，按照高质量发展的要求，全力做好各项工作，确保圆满完成预算任务。

（一）着力推进新旧动能转换。把支持新旧动能转换作为一号工程，集中财力、用活政策、深挖潜力、释放红利，最大限度地为新旧动能转换提供支持保障，切实壮大传统财源、培植新兴财源。聚焦重点领域和关键环节，大力支持先进装备制造、现代高效农业及食品加工、新材料等“十优产业”，实施“名企倍增”计划，积极培育领军企业和名牌产品，加快培植经济发展新动能。聚焦突出短板和薄弱环节，大力支持制造业、民营经济和中小企业发展，增强市场主体活力，提升实体经济的创新力和竞争力。深化投融资机制改革，进一步完善基金运作机制，调动各方面参与基金运作、接受基金支持的积极性。加快建设基金项目库，积极向基金合作机构推介项目，更好地推动全市新旧动能转换。加力实施减税降费政策，引导企业用足用好税费优惠，充分享受政策红利。

（二）着力支持乡村振兴。围绕农业农村现代化的总目标，积极构建财政支持乡村振兴的政策体系和体制机制，促进农业高质量发展，大力支持乡村建设，推动田园综合体建设，深化农业农村改革，巩固发展“三农”持续向好形势。按照“能整尽整”的原则，将市级涉农资金全面归并整合，按照重点任务清单、地方财力及管理绩效等因素，全部切块下达到县区，实行目标到县、任务到县、资金到县、权责到县的“四到县”，集中财力支持乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴和组织振兴。充分发挥涉农资金引导作用，大力推动招商引资、政银保担合作，拓宽资金来源渠道，撬动更多的金融和社会资本投入乡村振兴领域。

（三）着力保障和改善民生。坚持经济发展和民生改善相协调，进一步加大民生投入力度，积极促进就业创业，支持发展公平优质教育，提高社会保障水平，强化民生兜底保障，促进文化事业发展，让人民群众有更多获得感。强化财政投入保障，加快扶贫资金动态监控机制建设，支持精准扶贫精准脱贫。全面兑现落实民生扩面提标政策，让广大群众共享改革发展成果。聚焦“四减四增”行动，支持打好污染防治攻坚战，坚决守住生态保护红线。加强财政资金监督管理，实施全程跟踪问效，坚决防止挤占挪用、虚报冒领现象，确保民生资金落到实处、发挥效益。

（四）着力抓好财政增收节支。健全税收保障机制，推动涉税信息互联互通、资源共享，既严格落实减免税政策，又依法强化税收征管，努力营造公平公正的税收环境。坚持节用裕民，引导各方面厉行节约、精打细算，大力压减一般性开支，严控新增资产配置、新建信息化项目和业务经费类项目，优化支出结构，提高支出精准度，把有限的资金集中用于保重点、补短板、强弱项。加快预算执行进度，盘活财政存量资金，切实提高预算执行效率。紧抓政府性债务管理不放松，积极争取债券发行额度，进一步完善政府性债务管理机制，切实防范化解政府性债务风险，确保财政稳健运行。

（五）着力深化财税体制改革。全面推进预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、决算、监督全过程，加快形成“花钱必问效、无效必问责”的机制。创新完善预算管理机制，赋予部门和县区更充分的决策权和自主权。结合上级部署，积极推进市以下财政事权和支出责任划分。深化市级国库集中支付改革，扩大财政授权支付范围，对市直预算单位支出原则上全部实行授权支付管理，进一步提高国库集中支付“放管服”水平。继续深化水资源税改革试点，发挥税收刚性调节作用，优化用水结构，促进水资源节约利用。扎实开展财政大数据建设，实现用数据支撑业务，用数据辅助决策，不断提高财政管理的信息化、精准化、智能化水平。

各位代表，千钧重担在肩，自当奋勇前行。2019年，我们将坚定信心、振奋精神，迎难而上、开拓进取，努力完成全年各项预算任务，奋力谱写新时代“大美新”临沂建设新篇章，以优异成绩向建国70周年献礼！